14.10.2 Instrumenty pochodne oraz pozostałe zobowiązania

  Długoterminowe  Krótkoterminowe  Razem 
31.12.2021 31.12.2020
(dane przekształcone)
31.12.2021 31.12.2020
(dane przekształcone)
31.12.2021 31.12.2020
(dane przekształcone)
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 702  79  42  85  744  164 

forwardy walutowe

702  79  31  27  733  106 

swapy towarowe

–  –  11  58  11  58 
Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń 59  419  184  422  243 

forwardy walutowe

–  –  21  17  21  17 

swapy towarowe

–  –  125  140  125  140 

swapy procentowe

–  –  –  11 

swapy walutowo – procentowe

–  54  52  21  52  75 

forward towarowy (kontrakty terminowe CO2)

–  122  –  125  – 

forward towarowy (energia elektryczna)

–  –  99  –  99  – 
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą –  –  –  – 

swapy towarowe

–  –  –  – 
Instrumenty pochodne   705  138  461  270  1 166  408 
Pozostałe zobowiązania finansowe 179  175  76  173  255  348 

zobowiązania z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych

–  –  25  156  25  156 

zobowiązania inwestycyjne

77  84  –  –  77  84 

korekta pozycji zabezpieczanej 

14  –  19 

zobowiązania do zwrotu wynagrodzenia

–  –  23  23 

depozyty zabezpieczające

–  –  18  –  18  – 

pozostałe *

88  91  93  95 
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 407  195  62  26  469  221 

przychody przyszłych okresów

407  195  62  26  469  221 
Pozostałe zobowiązania  586  370  138  199  724  569 
* W 2021 roku i 2020 roku pozycja pozostałe w pozostałych zobowiązaniach finansowych w części długoterminowej dotyczy głównie zobowiązań z tytułu nieodpłatnych świadczeń w kwocie odpowiednio 26 mln PLN i 31 mln PLN oraz otrzymanych kaucji zabezpieczających w kwocie 53 mln PLN i 42 mln PLN

Opis zmian instrumentów pochodnych niewyznaczonych do rachunkowości zabezpieczeń został zaprezentowany w nocie 13.9, 13.1013.11.

Giełda ICE dokonuje rozliczeń instrumentów finansowych w kwotach netto w ramach prowadzonych osobnych depozytów zabezpieczających: USD oraz EUR.  Środki pieniężne zgromadzone na tych depozytach nie są wykorzystywane zamiennie, dlatego w przypadku, gdy saldo jednego depozytu zabezpieczającego jest wartością dodatnią a drugiego ujemną Grupa nie dokonuje netowania tych pozycji i prezentuje je oddzielnie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo depozytu zabezpieczającego w walucie USD było dodatnie i wynosiło 60 mln USD co na dzień bilansowy stanowiło wartość 244 mln PLN i zostało zaprezentowane w pozycji Pozostałe aktywa finansowe. Natomiast saldo depozytu zabezpieczającego prowadzonego w walucie EUR było ujemne i wynosiło (4) mln EUR co  na dzień bilansowy stanowiło wartość (18) mln PLN i zostało zaprezentowane w pozycji Pozostałe zobowiązania finansowe.

Wyniki wyszukiwania