14.8.1 Zmiana stanu zobowiązań wynikających z działalności finansowej oraz długu netto
| Kredyty i pożyczki | Obligacje | Środki pieniężne | Lokaty krótkoterminowe | Dług netto | Leasing | Zmiana stanu zobowiązań z działalności finansowej | |
| ( A ) | ( B ) | ( C ) | (D) | (A + B – C – D) | ( E ) | ( A + B + E) | |
| 01.01.2021 | 3 996 | 10 364 | 1 240 | 60 | 13 060 | 5 214 | 19 574 |
| Zmiany pieniężne | |||||||
| wpływy/(wypływy) netto | (313) | 773 | 1 367 | (62) | (845) | (701) | (241) |
| nabycie jednostek zależnych | – | – | 183 | – | (183) | – | – |
| odsetki i prowizje zapłacone | (61) | (257) | – | – | (318) | (151) | (469) |
| Zmiany niepieniężne | |||||||
| różnice kursowe | 40 | (80) | 106 | 2 | (148) | 29 | (11) |
| wycena zadłużenia | 70 | 304 | – | – | 374 | 158 | 532 |
| nabycie jednostek zależnych | 335 | – | – | – | 335 | 126 | 461 |
| w tym: Grupa WIND 3 | 318 | – | – | – | 318 | – | 318 |
|
nowe umowy leasingowe, zwiększenie wynagrodzenia leasingowego |
– | – | – | – | – | 1 023 | 1 023 |
| pozostałe * | – | – | – | – | – | (143) | (143) |
| 31.12.2021 | 4 067 | 11 104 | 2 896 | – | 12 275 | 5 555 | 20 726 |
| Kredyty i pożyczki | Obligacje | Środki pieniężne | Lokaty krótkoterminowe |
Dług netto (dane przekształcone) |
Leasing | Zmiana stanu zobowiązań z działalności finansowej | |
| ( A ) | ( B ) | ( C ) | (D) | ( A + B – C – D) | ( E ) | ( A + B + E) | |
| 01.01.2020 | 2 136 | 6 471 | 6 159 | – | 2 448 | 3 998 | 12 605 |
| Zmiany pieniężne | |||||||
|
wpływy/(wypływy) netto |
(3 106) | 900 | (3 671) | 60 | 1 405 | (675) | (2 881) |
|
nabycie jednostek zależnych |
– | – | (1 288) | – | 1 288 | – | – |
|
w tym: Grupa ENERGA |
– | – | (1 157) | – | 1 157 | – | – |
|
odsetki i prowizje zapłacone |
(87) | (210) | – | – | (297) | (111) | (408) |
| Zmiany niepieniężne | – | ||||||
|
różnice kursowe |
16 | 450 | 40 | – | 426 | – | 466 |
|
wycena zadłużenia |
125 | 270 | – | – | 395 | 141 | 536 |
|
nabycie jednostek zależnych |
4 912 | 2 483 | – | – | 7 395 | 695 | 8 090 |
|
w tym: Grupa ENERGA |
4 866 | 2 483 | – | – | 7 349 | – | 7 349 |
|
nowe umowy leasingowe, zwiększenie |
– | – | – | – | – | 1 052 | 1 052 |
|
pozostałe * |
– | – | – | – | – | 114 | 114 |
| 31.12.2020 | 3 996 | 10 364 | 1 240 | 60 | 13 060 | 5 214 | 19 574 |
* pozostałe zmiany niepieniężne obejmują głównie likwidację oraz naliczone opłaty leasingowe, z których większość została opłacona i wykazana w zmianach pieniężnych w pozycji wpływy/(wypływy) netto
Grupa definiuje dług netto jako: długoterminowe i krótkoterminowe kredyty, pożyczki, obligacje pomniejszone o środki pieniężne oraz lokaty krótkoterminowe.