14.10.2 Instrumenty pochodne oraz pozostałe zobowiązania
| Długoterminowe | Krótkoterminowe | Razem | ||||
| 31.12.2021 |
31.12.2020 (dane przekształcone) |
31.12.2021 |
31.12.2020 (dane przekształcone) |
31.12.2021 |
31.12.2020 (dane przekształcone) |
|
| Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne | 702 | 79 | 42 | 85 | 744 | 164 |
|
forwardy walutowe |
702 | 79 | 31 | 27 | 733 | 106 |
|
swapy towarowe |
– | – | 11 | 58 | 11 | 58 |
| Instrumenty pochodne niewyznaczone dla celów rachunkowości zabezpieczeń | 3 | 59 | 419 | 184 | 422 | 243 |
|
forwardy walutowe |
– | – | 21 | 17 | 21 | 17 |
|
swapy towarowe |
– | – | 125 | 140 | 125 | 140 |
|
swapy procentowe |
– | 5 | – | 6 | – | 11 |
|
swapy walutowo – procentowe |
– | 54 | 52 | 21 | 52 | 75 |
|
forward towarowy (kontrakty terminowe CO2) |
3 | – | 122 | – | 125 | – |
|
forward towarowy (energia elektryczna) |
– | – | 99 | – | 99 | – |
| Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą | – | – | – | 1 | – | 1 |
|
swapy towarowe |
– | – | – | 1 | – | 1 |
| Instrumenty pochodne | 705 | 138 | 461 | 270 | 1 166 | 408 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 179 | 175 | 76 | 173 | 255 | 348 |
|
zobowiązania z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych |
– | – | 25 | 156 | 25 | 156 |
|
zobowiązania inwestycyjne |
77 | 84 | – | – | 77 | 84 |
|
korekta pozycji zabezpieczanej |
14 | – | 5 | 7 | 19 | 7 |
|
zobowiązania do zwrotu wynagrodzenia |
– | – | 23 | 6 | 23 | 6 |
|
depozyty zabezpieczające |
– | – | 18 | – | 18 | – |
|
pozostałe * |
88 | 91 | 5 | 4 | 93 | 95 |
| Pozostałe zobowiązania niefinansowe | 407 | 195 | 62 | 26 | 469 | 221 |
|
przychody przyszłych okresów |
407 | 195 | 62 | 26 | 469 | 221 |
| Pozostałe zobowiązania | 586 | 370 | 138 | 199 | 724 | 569 |
Opis zmian instrumentów pochodnych niewyznaczonych do rachunkowości zabezpieczeń został zaprezentowany w nocie 13.9, 13.10 i 13.11.
Giełda ICE dokonuje rozliczeń instrumentów finansowych w kwotach netto w ramach prowadzonych osobnych depozytów zabezpieczających: USD oraz EUR. Środki pieniężne zgromadzone na tych depozytach nie są wykorzystywane zamiennie, dlatego w przypadku, gdy saldo jednego depozytu zabezpieczającego jest wartością dodatnią a drugiego ujemną Grupa nie dokonuje netowania tych pozycji i prezentuje je oddzielnie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo depozytu zabezpieczającego w walucie USD było dodatnie i wynosiło 60 mln USD co na dzień bilansowy stanowiło wartość 244 mln PLN i zostało zaprezentowane w pozycji Pozostałe aktywa finansowe. Natomiast saldo depozytu zabezpieczającego prowadzonego w walucie EUR było ujemne i wynosiło (4) mln EUR co na dzień bilansowy stanowiło wartość (18) mln PLN i zostało zaprezentowane w pozycji Pozostałe zobowiązania finansowe.